中文字幕无码乱伦剧_精品国产三级网_国产又黄又粗又硬_欧美亚洲熟妇少妇性A爱_老师掀起内衣喂我奶头视频_久久躁狠狠躁夜夜AV浪潮_色偷偷色噜噜噜色AV天堂_中文字幕av无码免费看_国产午夜精品每日更新_超碰成人在线播放

 一、 功能簡介

    速達軟件銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結(jié)合的方式。自動對賬是計算機根據(jù)對賬條件自動進行核對、勾銷，對賬條件由用戶根據(jù)需要選擇，方向相反、金額相同是系統(tǒng)默認的必選條件，其他可選條件為票號相同、結(jié)算方式相同、日期在多少天之內(nèi)。對于已核對的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方做勾銷標記，并視為"已達賬項"顯示出來，對于未勾對的記錄，系統(tǒng)則視其為"未達賬項"。
    由于自動對賬是以銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方對賬依據(jù)完全相同為條件，所以為了保證自動對賬的正確和徹底，使用者必須保證對賬數(shù)據(jù)的規(guī)范合理，比如：銀行存款日記賬和銀行對賬單的票號要統(tǒng)一，如果對賬雙方不能統(tǒng)一，系統(tǒng)則無法識別。手工對賬是對自動對賬的補充，用戶使用完自動對賬后，可能還有一些特殊的已達賬沒有勾對，而被視為未達賬項，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用手工對賬方式進行調(diào)整。

二、 操作路徑
    「財務(wù)會計」→「現(xiàn)金管理」→「現(xiàn)金銀行」。

操作指南
    銀行對賬的方式與出納會計對賬的方式完全相同，該窗口也分為上下兩欄，上欄是[銀行對賬單]中錄入的銀行出具的對賬單記錄。下欄是企業(yè)銀行存款日記賬，從出納日記賬處理模塊中自動轉(zhuǎn)入。

（一） 銀行對賬
1. 選擇本次對賬的銀行賬號：單擊"銀行資料"下拉框，選擇某個銀行賬號。系統(tǒng)將從銀行對賬單記錄中和出納日記賬中將未核對的所有記錄分別顯示在上欄和下欄中，您也可以單擊"包含己對賬記錄"選項，查看己勾對的雙方記錄；
2. 確定本次對賬日期；
3. 自動勾對：單擊【自動勾對】打開'自動勾對'窗口；
（1） 自動勾對截止日期：系統(tǒng)將把本次對賬日期作為默認的自動對賬截止日期，您可以單擊欄目右側(cè)下拉按鈕重新確定日期；
（2） 系統(tǒng)默認的勾對條件為日期相差0天，結(jié)算方式、票號是否相同，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要確定自動勾對的條件；
（3） 選擇勾對條件后，單擊【確定】系統(tǒng)開始按照用戶設(shè)定的對賬條件對賬，勾對后的記錄會在勾對欄填上勾對符號"○"

【提示】
    系統(tǒng)默認的對賬條件：金額相等，借貸方向相反。窗口中的對賬條件為可選條件，您可根據(jù)需要選擇其中一項或幾項作為系統(tǒng)默認條件的補充。

4. 手工對賬：如果您需要用手工方式進行逐一對賬，需按如下順序進行。
（1） 在"出納日記賬"欄選擇打算勾對的記錄，在"勾對"欄處打勾；
（2） 在"銀行對賬單"欄中選擇票號、金額等條件相同的記錄雙擊進行勾對；
（3） 重復以上過程，直至全部勾對完畢；
（4） 若所選銀行存款科目是核算外幣的，則單位日記賬中為外幣賬，同時也只對原幣賬進行勾對；
（5） 取消勾對：單擊【取消勾對】，打開'日期范圍'窗口，選擇日期起止范圍，然后單擊【確定】，系統(tǒng)將把此期間己勾對記錄標記予以取消；
（6） 查詢己勾對記錄：如果您想在該窗口查看某段時間己經(jīng)勾對的記錄時，可以在日期欄設(shè)置該期間段，然后單擊"包含己對賬記錄"選項，系統(tǒng)將把此期間內(nèi)己經(jīng)勾對的記錄也顯示出來。

（二） 查詢余額調(diào)節(jié)表
1. 查詢本次對賬余額調(diào)節(jié)表
    每次對賬結(jié)束后，您可查看本次對賬生成的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，通過單擊【對賬結(jié)束】，系統(tǒng)將會生成一張基于對賬日的余額調(diào)節(jié)表；
2. 查詢歷史對賬日的余額調(diào)節(jié)表
    單擊「出納」→「查看余額節(jié)表」，在彈出的窗口中選擇某個銀行賬號及對賬日期，即可以查看該賬號某個對賬日生成的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)。

【提示】
    由于余額調(diào)節(jié)表中銀行日記賬的數(shù)據(jù)是從出納日記賬中自動轉(zhuǎn)入的，如果您錄入對賬單記錄的截止日期與選擇本次對賬的截止日期不一致時，系統(tǒng)只就已存在的對賬單數(shù)據(jù)編制調(diào)節(jié)表，這有可能造成調(diào)節(jié)表不平衡。
    歷史余額調(diào)節(jié)表反映某次對賬日的余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)，如果您在對賬后，修改了該對賬日之前的出納日記賬數(shù)據(jù)或銀行對賬單數(shù)據(jù)，會造成該對賬日余額調(diào)節(jié)表中的銀行存款日記賬余額或銀行對賬單余額與該日出納日記賬的余額或銀行對賬單余額出現(xiàn)不一致的情況。

（三） 反對賬
    進行反對賬操作是取消勾對的基礎(chǔ)。例如您在4月1日進行了一次對賬，您想取消4月1日以前己經(jīng)對賬的記錄，需要進行反對賬操作。首先需在對賬結(jié)束日方框中選擇對賬日期，然后單擊【反對賬結(jié)束】，系統(tǒng)將把在該對賬日期生成的余額調(diào)節(jié)表刪除。

【提示】
    凡是在本模塊中已經(jīng)進行過勾對的記錄，系統(tǒng)不允許在其他相關(guān)的模塊中再進行修改、刪除等操作，除非經(jīng)過【取消勾對】操作，恢復到未勾對前狀態(tài)。