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一、 功能簡介

    速達(dá)軟件企業(yè)的資金大多以銀行存款的形式存放在銀行，或以庫存現(xiàn)金的形式存放于企業(yè)內(nèi)部，不同資金之間往往需要相互轉(zhuǎn)換，當(dāng)用戶繳存現(xiàn)金、提取現(xiàn)金或在不同銀行賬戶間轉(zhuǎn)款時就可以使用[銀行存取款單]來進(jìn)行記錄和處理。

二、 操作路徑
    「財務(wù)會計」→「現(xiàn)金管理」→「銀行存取款」。

操作指南
· 當(dāng)用戶單獨(dú)使用進(jìn)銷存系統(tǒng)，而不使用賬務(wù)系統(tǒng)時，現(xiàn)金與銀行存款的轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)就可以使用本模塊，如果用戶選擇進(jìn)銷存與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用，現(xiàn)金與銀行存款的轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)可以在本模塊中處理，也可以在賬務(wù)系統(tǒng)中處理，但是一筆業(yè)務(wù)只需要選擇一種處理方法即可，避免重復(fù)；
· 在編輯[銀行存取款單]之前，應(yīng)該預(yù)設(shè)"付款賬戶"和"收款賬戶"，并且這兩個項(xiàng)目為必選項(xiàng)，否則，單據(jù)無法保存；
· 同一賬戶不能同時被選為"付款賬戶"和"收款賬戶"，否則，單據(jù)無法保存。系統(tǒng)會提示"付款賬戶不能和收款賬戶一樣"，單擊【確定】返回重新修改單據(jù)；
· 反審核單據(jù)時，要在單據(jù)沒有任何后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)生時，才能進(jìn)行反審核操作。后續(xù)業(yè)務(wù)包括：生成會計憑證。